12月19日，青島經濟技術開發(fā)區(qū)投資控股集團有限公司(以下簡稱“青島經控集團”)第一期10億元科技創(chuàng)新公司債券在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。據悉，本期債券發(fā)行總額10億元，期限為3+2年，發(fā)行利率為3.75%，全場認購倍數3.45倍。
市場人士表示，事實上，通過發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券進行企業(yè)融資，一方面，為一眾亟須轉型的城投公司打開了借力資本市場做強做優(yōu)做大的空間，描繪出的是城投公司產業(yè)化、市場化轉型的改革畫卷；另一方面，也映襯出市場投資人對城投公司市場化轉型的認可，折射出對區(qū)域未來發(fā)展前景的信心。
公司攜“產業(yè)化”基因加速改革
市場有觀點認為，讀懂了城投公司，就讀懂了中國經濟，實則亦然。
近年來對于化解地方政府隱性債務的問題愈發(fā)關注，相關政策漸次落地。在此背景下，推動城投類公司產業(yè)化轉型迫在眉睫，而這也與我國經濟高質量發(fā)展進程相呼應。青島經控集團的成立便是如此，公司攜“產業(yè)化”基因注入，改變了西海岸新區(qū)產業(yè)布局投資較少，資產負債率相對較高，發(fā)展后勁不足，收入和利潤來源相對單一及造血能力弱的窘境。
青島經控集團相關負責人表示，公司定位于專業(yè)國有資本投資平臺，服務重點產業(yè)投資等重大發(fā)展戰(zhàn)略，助力產業(yè)轉型升級和經濟高質量發(fā)展。
具體來看，青島經控集團“產業(yè)化”基因體現在，或“以投促引”，積極開展產業(yè)投資，或堅持產融結合，奮力打造高端綠色智能產業(yè)園區(qū)，或聚焦踐行經略海洋、融合創(chuàng)新國家戰(zhàn)略，打造深遠海裝備保障基地，或積極融入國家發(fā)展大局，發(fā)揮港口優(yōu)勢，打造國際國內“雙循環(huán)”貿易平臺，公司改革步履不停，產業(yè)化轉型明顯提速。
據青島經控集團相關負責人介紹，目前，青島經控集團在投股權投資項目76家，已投基金18支，控股A股上市企業(yè)2家(勝華新材、融發(fā)核電)，參股港股上市公司1家(天圖投資)；培育擬上市公司9家，其中有7家已完成股改、1家已提報科創(chuàng)板。
產業(yè)化體系日趨完善
正是得益于公司改革步履不停，在實踐中，青島經控集團積累了豐富的寶貴經驗同時，也形成了更為成熟的產業(yè)體系，為公司融資能力進一步夯實奠定了基礎。
從近2年情況來看，公司發(fā)展呈現出產業(yè)類收入規(guī)模不斷擴大、地方政府補貼占比不斷減小的趨勢。
據公開數據顯示，2021年至2022年，青島經控集團產業(yè)收入分別為184.65億元、263.19億元，產業(yè)類收入占比分別為91.39%、94.86%，產業(yè)類收入占比逐年提升，城投相關業(yè)務收入占比逐年下降。此外，2021年至2022年，公司凈利潤中地方政府補貼占比分別為13.84%、5.50%，占比不斷降低。
值得注意的是，作為區(qū)屬專業(yè)化產業(yè)投資平臺，青島經控集團在債券市場贏得了投資人的信賴；同時，也得到了銀行等金融機構的認可，在合理擴大融資規(guī)模的同時，以保兌付為重點，嚴防債務風險，未有債務逾期或違約事件發(fā)生。
市場人士對此表示，隨著公司信用建設水平顯著提高，為企業(yè)融資進一步打開了空間。此次，公司科技創(chuàng)新債券的成功發(fā)行，就是最好的印證，也充分彰顯了市場投資人對公司未來發(fā)展的認可。據悉，本期科創(chuàng)債全部用于基金出資，募集資金用途將重點支持科技創(chuàng)新，進一步夯實公司產業(yè)基礎，擴大公司產業(yè)轉型的先發(fā)優(yōu)勢。
在暢享未來融資規(guī)劃時，上述青島經控集團相關負責人表示，未來，將充分利用境內債券市場尤其是上交所市場實現直接融資，持續(xù)保持與監(jiān)管部門的良好溝通，探索更多創(chuàng)新品種，不斷提高在債券市場的影響力，推動綜合融資成本不斷壓降。同時，將緊盯戰(zhàn)略目標，勠力同心、勇毅前行，努力開創(chuàng)國家級新區(qū)國有企業(yè)改革實踐新局面，為西海岸新區(qū)經濟健康穩(wěn)定高質量發(fā)展貢獻更多智慧和力量。(通訊員 馬俊)
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